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6月16日,大悦城(SZ000031)发布关于“20大悦01”发行人不行使赎回选择权、票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告。

公告显示,根据大悦城控股集团股份有限公司公告的《大悦城控股集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》,本期公司债券的发行人即本公司有权决定在本期债券品种一(以下简称“本期债券”,债券代码:149189.SZ,债券简称:20大悦01)存续期的第3年末行使赎回选择权。根据公司的实际情况以及当前的市场环境,公司决定不行使赎回选择权。

根据公司公告的《大悦城控股集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》,本期债券的发行人即本公司有权决定在本期债券存续期的第3年末调整后续期限的票面利率。根据公司的实际情况以及当前的市场环境,公司选择调整本期债券的票面利率为3.15%,并在本期债券后2年(2023年8月4日至2025年8月3日)固定不变。

据悉,本期债券发行总额为20亿元,存续规模20亿元。本期债券为5年期(附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权),本期债券票面利率为3.78%。

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