7月16日,鹏扬基金发布公告称,截至7月11日,旗下鹏扬国证财富管理 ETF已连续50个工作日基金资产净值低于 5000 万元。为维护基金份额持有人利益,根据基金合同约定,不需召开基金份额持有人大会,本基金管 理人将终止基金合同并依法履行基金财产清算程序。本基金最后运作日为2024年7月18日,自 2024 年 7 月 19 日(最后运作日的次日)起进入清算程序。
此外,鹏扬国证财富管理 ETF已自2024年7月12日起停牌。基金管理人向深交所申请于7月19日终止本基金的上市交易,并获得深交所同意。根据东方财富Choice数据,鹏扬国证财富管理ETF跟踪标的为国证财富管理指数,自成立以来净值累计下跌超8%。
而截至今年一季度末,鹏扬国证财富管理 ETF前十大重仓股依次为中信证券、东方财富、国泰君安、招商银行、南京银行、交通银行、华泰证券、东方证券、中金公司、光大证券。
且鹏扬国证财富管理 ETF基金经理在一季度报中提到,财富管理指数的主要权重行业为券商,其次是银行。2024 年1季度,申万一级行业里银行上涨 10.60%,但非银金融下跌 3.48%。无论PE还是PB 角度,财富管理指数均在估值低位。历史上看,在市场偏好显著上行时,财富管理指数在市场上行初期具有较高弹性。 自 2021 年初以来,A 股市场已调整约 3 年,时间跨度较长,幅度较大,估值水平已较低。随着经济缓慢复苏,市场风险偏好的修复时点或将到来,看好财富管理指数较好的工具价值。