金融界基金08月19日讯 易方达中证银行指数(LOF)A基金08月18日下跌1.04%，现价1.06元，成交2.82万元。当前本基金场外净值为1.0465元，环比上个交易日下跌1.08%，场内价格溢价率为0.24%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.99%，近3个月本基金净值下跌3.96%，近6月本基金净值下跌13.46%，近1年本基金净值下跌10.55%，成立以来本基金累计净值为1.1627元。

(资料图片仅供参考)

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘树荣，自2017年07月18日管理该基金，任职期内收益21.27%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有招商银行（持仓比例14.68%）、兴业银行（持仓比例11.51%）、工商银行（持仓比例6.65%）、平安银行（持仓比例5.78%）、宁波银行（持仓比例5.64%）、交通银行（持仓比例5.44%）、农业银行（持仓比例3.84%）、浦发银行（持仓比例3.74%）、民生银行（持仓比例3.67%）、江苏银行（持仓比例3.35%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为中证银行指数，该指数由沪、深交易所上市交易的银行股组成。报告期内，本基金主要采取完全复制法的投资策略，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

银行板块的表现与宏观经济发展密切相关。2022年二季度，受国内疫情影响，我国部分地区的社会经济活动放缓，经济下行压力增加，市场对经济增长动能不足的担忧升温，投资者风险偏好有所回落，银行板块一度呈现出明显的回调。随着国内疫情逐步得到控制，叠加“稳增长”政策发力，流动性投放增加，我国社会经济活动逐渐回归正轨，市场情绪逐渐好转，A股市场出现较为明显的反弹，本轮反弹的市场热点集中在成长属性较高的板块，银行板块反弹的力度较弱。本报告期内，中证银行指数下跌3.08%。

本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.1383元，本报告期份额净值增长率为-1.27%，同期业绩比较基准收益率为-2.91%；C类基金份额净值为1.1319元，本报告期份额净值增长率为-1.33%，同期业绩比较基准收益率为-2.91%，年化跟踪误差1.51%，在合同规定的控制范围内。（点击查看更多基金异动）

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