(相关资料图)

8月21日,旭辉集团公告称,“21旭辉03”将于8月30日~31日召开持有人会议,审议表决《议案1:关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案》《议案2:关于调整本期债券兑付安排、增加增信保障措施的议案》以及《议案3:关于同意增加宽限期的议案》。


议案提出,本期债券(含已登记回售且未撤销回售部分与未登记回售部分)的兑付日调整为2026年9月14日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。发行人将在本议案表决通过后的30个自然日内申请为已选择在2023年9月14日回售本期债券的持有人(如有)新设回售撤销期,持有人可在此期间选择撤销回售登记,撤销后方可进行债券交易。


本议案如经本次会议表决通过,本期债券的计息期限调整为2021年9月14日至2026年9月13日,即新增2024年至2026年每年的9月14日为付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计利息)。未偿本金对应的利息仍按票面利率3.90%计算,发行人将于每个付息日支付所在计息年度的利息。


为保障本期债券全部债券持有人权益、稳妥推进本期债券本息兑付工作,基于发行人经营现状,以重庆青林半项目所属项目公司100%股权收益权、洛阳旭辉时代天际项目所属项目公司100%股权收益权、天津铂悦公望项目所属项目公司60%股权收益权、简阳云樾名邸项目所属项目公司60%股权收益权、重庆上城项目所属项目公司51%股权收益权及湘潭樾府项目所属项目公司50%股权收益权作为增信资产。


本期债券起息日为2021年9月14日,债券余额为18.75亿元,期限为4年期,附第2年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。本期债券发行时票面利率为3.9%。


推荐内容