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6月26日,元创科技股份有限公司(简称“元创股份”)发布首次公开发行股票并在主板上市招股说明书(申报稿)。

本次拟向社会公开发行人民币普通股不超过1,960万股,募集资金拟按照轻重缓急顺序投资于生产基地建设项目、技术中心建设项目以及补充流动资金,投资项目围绕主营业务进行,拟使用募集资金投资48,513.17万元。

公司是国内自主设计、研发、生产和经营各种规格型号的农用、工程等各种机械橡胶履带和橡胶履带板的专业型企业,是橡胶履带国家标准起草单位之一,先后参与制定了橡胶履带行业的GB/T20786-2015《橡胶履带》和GB/T34232-2017《橡胶履带板》二项国家标准。

目前,公司拥有29项与主营业务相关专利,其中发明专利6项、实用新型专利21项、外观设计专利2项,与沃得农机、潍柴雷沃、洋马集团、中联重机、三一重工、徐工机械等国内外知名主机厂建立了稳固的业务合作关系。

报告期内,公司三大类产品单价整体均呈现小幅增长态势,2022年单价较2020年增幅在10.29%至17.60%之间,主要系原材料价格上涨背景下定价调增、产品组成结构以及汇率波动等因素影响所致。

橡胶履带为公司的主要产品,各年主营业务收入占比均在九成左右,2022年产能较2020年增长50.56%,增幅较大。受益于下游需求的不断增加,公司橡胶履带产能利用率保持在相对较高水平,在86.51%至91.11%之间小幅波动;

履带板市场空间相对较小,为公司的次要产品,各年主营业务收入占比均在一成以下,2022年产能较2020年增长10.33%,增幅较为平缓。其产能利用率低于橡胶履带,在72.48%至80.87%之间,系公司在接单、排产、人工调度等方面优先满足橡胶履带产品的需求所致。

随着产能的不断扩张,主营业务收入不断增长,农用履带、工程履带、履带板三大产品收入均呈现整体上涨趋势。

报告期内,公司营业收入保持增长趋势,分别为78,705.46万元、103,974.27万元和126,065.95万元;净利润呈现一定波动,各期分别为11,981.11万元、8,474.40万元和13,702.27万元。

元创股份表示,2021年,发行人主要原料采购价格上涨高企、汇率发生波动,虽然发行人采取扩张业务规模、提高产品售价等措施予以积极应对,但由于受市场整体价格影响,售价提高幅度无法完全覆盖原材料价格涨幅,以及提价时间相对滞后等原因,发行人当年利润有所下滑。

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